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- 11月28日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0509[2024-12-20]
- 本站消息，11月28日，国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单位净值为1.0509元，累计净值为1.0759元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7%，近3个月上涨0.78%，近6个月上涨1.6%，近1年上涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺熙一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比154.63%，现金占净值比0.57%。 该基金的基
- 11月28日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0525，涨0.06%[2024-12-20]
- 本站消息，11月28日，大成惠信一年定开债发起式最新单位净值为1.0525元，累计净值为1.0925元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.72%，近3个月上涨0.69%，近6个月上涨1.26%，近1年上涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠信一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比157.56%，现金占净值比0.26%。 该基金的基金